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2024-10-16 09:14
A股今日探底回升，滬指午后漲超2%，北證50指數大漲近7%，兩市成交額有所放大；港股午后跌幅逐漸收窄。
具體來看，兩市股指早盤一度下探，滬指盤中逼近3200點，隨后震蕩回升，午后全線走高。截至收盤，滬指漲2.07%報3284.32點，深證成指漲2.65%報10327.4點，創業板指漲2.6%報2155.4點，科創50指數漲約3%，北證50指數漲6.6%；滬深北三市合計成交16494億元，較此前一日增加約622億元。
場內超5000股飄紅，鴻蒙概念爆發，宇信科技、潤和軟件、新點軟件等20%漲停；半導體板塊走高，國民技術、匯頂科技、瑞芯微等漲停，寒武紀漲超12%，中芯國際漲近9%；地產、銀行板塊強勢，券商板塊午后回升，海通證券再度漲停，收獲3連板，早盤跌停的中金公司收跌約8%。化債概念股崛起，蒙草生態、光大嘉寶、信達地產、陜國投A、銀寶山新等逾10股漲停。
機構表示，市場已經從牛市第一段的“閃電戰”步入牛市第二段“拉鋸戰”，短期將呈現震蕩格局，但中期看也是一個備戰第三段的布局期。上周六財政部發布會明確中央政府加杠桿的充分意愿和能力，只是相關細節市場還需要更多確認。但從中期看，內需順周期復蘇交易將成為市場重要投資線索。
鴻蒙概念爆發
鴻蒙概念盤中大幅拉升，截至收盤，艾融軟件30%漲停，華信永道、國子軟件漲超26%，宇信科技、潤和軟件、新點軟件、軟通動力、科藍軟件、榮科科技等20%漲停，誠邁科技漲超17%。
消息面上，第三屆OpenHarmony技術大會上，開源鴻蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式預發布，此外，32家OpenHarmony技術俱樂部亮相，首批30家OpenHarmony開發者協會啟動。
此外，10月8日，HarmonyOS NEXT開啟公測，首批公測機型包括華為Mate 60系列、華為Mate X5系列、華為MatePadPro13.2英寸系列。HarmonyOS NEXT作為華為的自研操作系統，拋棄Linux內核及安卓開放源代碼項目（AOSP），在實現自主可控的基礎上深度融合AI能力，使得安全性進一步提升。機構表示，鴻蒙堅持合作伙伴共創，生態系統持續完善，目前，鴻蒙生態設備數量已超過9億。HarmonyOS NEXT正式開啟公測，預示著鴻蒙原生應用發展潛力有望進一步釋放。
民生證券指出，此次公測，標志著中國自主可控操作系統和應用生態邁出了新的一步，純血鴻蒙將構造國產系統生態。未來，隨著更多應用和功能的適配完善，鴻蒙系統有望為用戶帶來更加流暢和安全的使用體驗，鴻蒙手機、PC等產業鏈有望顯著受益。
半導體板塊走高
半導體板塊盤中發力走高，截至收盤，天德鈺、國民技術20%漲停，樂鑫科技漲約16%，寒武紀漲超12%，中芯國際漲近9%。
中芯國際日前公告稱，易方達科創板50ETF持有公司境內股票1.087億股，占公司境內總股本的比例為5.47%。
公告稱，易方達科創板50ETF增持中芯國際境內股票961.62萬股，此次變動后，該基金持有中芯國際境內股票1.087億股，占公司境內總股本的比例為5.47%，占公司總股本的比例為1.36%。本次變動未導致上市公司無控股股東、實際控制人的狀態發生改變。
有分析指出，隨著ETF規模的不斷擴大，或將有更多ETF舉牌上市公司。
對于該板塊，招商證券指出，當前半導體板塊景氣改善趨勢略有放緩，AI終端等創新產品滲透率望逐步提升。從確定性、景氣度和估值三因素框架下，重點聚焦三條主線：1.關注疊加算力需求爆發的自主可控邏輯持續加強的GPU、代工、設備、封測、材料等公司（該部分亦包含眾多指數核心成份股）；2.把握AI終端等消費電子和智能車等新品帶來的產業鏈機會；3.把握確定性+估值組合，關注業績向好趨勢能見度較高或超跌較多的設計公司。
AMC概念活躍
AMC（化債概念）盤中走勢活躍，截至收盤，蒙草生態、光大嘉寶、信達地產、陜國投A、銀寶山新、海德股份等逾10股漲停。
消息面上，財政部部長藍佛安10月12日在國新辦發布會上介紹，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措。這一攬子增量政策主要包括以下方面：一是加力支持地方化解政府債務風險，較大規模增加債務額度，支持地方化解隱性債務，地方可以騰出更多精力和財力空間來促發展、保民生；二是發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，提升這些銀行抵御風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展。
國金證券指出，本次發布會公布了一攬子增量政策，除了已經進入決策程序的化債，特別國債補充大行資本金，運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具支持推動房地產市場止跌回穩等外，也明確還有其他政策工具正在研究中，并提出“中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間”，整體表態偏積極。當前金融化債已成為地方債務化解的重要手段，AMC公司最直接受益，一方面收入端受益于不良資產處置量的增加，另一方面資產端的不良資產在經濟修復過程中資產質量也將好轉。當前地方AMC已開始積極參與化債。
校對：高源
