新財富雜志
張天倫
2024-10-21 18:33
北證50指數，刷新歷史新高！
今日，A股市場延續強勢，北交所個股持續大漲，截至中午收盤時，北證50指數漲幅接近14%，創出歷史新高，近15個交易日，北證50指數累計漲幅達到105%。其中，龍頭股艾融軟件上漲26.70%，股價繼續刷新新高，自9月24日啟動本輪行情以來，艾融軟件累計漲幅超過920%。截至券商中國記者發稿時，北證50指數漲幅擴大至15%。
與此同時，在A股市場上，半導體板塊大幅走強，中芯國際股價創出歷史新高。那么，半導體板塊后續又會如何運行呢？
北證50指數創新高
10月21日早盤，A股市場震蕩上升，截至中午收盤，滬指漲0.82%，深證成指漲1.95%，創業板指漲2.10%；北證50指數大漲13.99%，刷新歷史新高。
其中，北交所個股全線飄紅，漲幅超過20%的個股接近40只，天馬新材、鴻智科技、方盛股份、阿為特等10多只股票漲停。龍頭股艾融軟件上漲26.70%，自9月24日啟動本輪行情以來，艾融軟件累計漲幅超過920%，午后艾融軟件再度漲停。
艾融軟件是一家專注于為金融行業提供人工智能和虛擬現實技術的高科技企業，主要業務包括數字化金融服務及渠道業務類、數字化基礎業務及運營管理業務類、大數據及人工智能創新應用類等。2023年，艾融軟件的營業收入為6.06億元，同比增長0.07%，歸母凈利潤為7046萬元，同比增長36.77%。2024上半年，該公司的營業收入為2.75億元，同比下降7.81%，歸母凈利潤為2084萬元，同比下降11.62%。
消息面上，10月20日，北交所發布消息稱，專精特新中小企業是新時代創新型企業的優秀代表，發揮著強鏈穩鏈補鏈的重要作用。北交所、全國股轉公司制定了《北京證券交易所全國股轉公司中小企業專精特新發展綜合服務行動計劃》，加強對專精特新中小企業的培育服務，強化對專精特新中小企業的審核支持，促進專精特新中小企業高質量發展，助力專精特新中小企業獲得更多金融資源。下一步，北交所、全國股轉公司將繼續加強與政府主管部門、區域性股權市場、市場機構各方主體的合作，探索共享信息、共建平臺、共育企業機制，共同服務專精特新中小企業實現高質量發展。
浙商證券分析師黃宇宸表示，金融街論壇釋放積極信號，北交所正循環預期再強化。10月18日，金融街論壇年會北交所平行論壇召開，緊密圍繞北交所高質量擴容、企業投資價值提升、引導增量資金入市等核心痛點提出多條積極舉措，再次強化北交所基本面及流動性改善從而有效打通北證市場生態正循環的預期。因此，未來隨著北交所擴容“提速提質”系列舉措、收并購等政策逐步落地助推基本面持續向好疊加北交所流動性短中長期改善趨勢明確，分子分母端共振，有望進一步打開北證市場反彈空間。
銀河證券北交所分析師范想想指出，北交所交投活躍度保持在較高水平，市場關注度保持高位。疊加北交所新股發行穩步推進，北交所板塊具備投資價值。對于2024年下半年投資策略，推薦四個主要方向：1.聚焦業績增速較高、研發投入較強的成長性公司；2.關注國央企“一利五率”，聚焦凈資產收益率高、經營風險較低的穩健性公司；3.關注募投項目產能釋放以及外延并購助推業績提升的公司；4.關注提升股東回報，股息率較高的公司。
半導體板塊走強
從整個A股市場來看，今日早盤科技股走勢最強，Wind半導體指數大漲超7%。中芯國際漲幅達到15.40%，股價創歷史新高。國民技術、臺基股份、晶豐明源、亞光科技、東芯股份等近10只半導體個股錄得20cm漲停，寒武紀漲幅也超過14%，聚辰股份、東微半導、滬硅產業、復旦微電、華虹公司等漲幅均超過10%。
國信證券電子行業首席分析師胡劍、電子行業高級分析師胡慧等人表示，基本面上行趨勢中，樂觀看待半導體行情持續性。伴隨著市場“政策底”的形成，財政寬松預期走強、市場風險偏好上升，硬科技板塊在“穩增長與調結構并重”的政策取向中兼具了“經濟順周期”及“新質生產力”的雙重特征，半導體更是成為市場共識度居前的行業板塊。
在情緒面之外，半導體在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中，行業正迎來具備較強持續性的上行周期。
在籌碼面而言，國信證券指出，伴隨半導體、硬科技類ETF申購意愿走強，對指數成份股的行情走勢影響逐步形成正循環，10月11日易方達上證科創板50ETF已舉牌中芯國際，這在上市公司尚屬首次?；谏鲜鲆蛩兀ㄗh樂觀看待半導體行情持續性，繼續推薦半導體細分龍頭及華為、蘋果產業鏈標簽股。
信達證券分析師莫文宇表示，國家不斷強化科技創新方向政策支持力度，為科創屬性企業提供有力保障。今年以來，國家圍繞科創企業發布系列政策，自上而下支持科技創新發展，引導資金流向科創屬性較強的企業，并強調把握新質生產力發展機遇。新質生產力強調創新的主導作用，由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生代表著新的產業發展方向。半導體產業具備較強的科創屬性，是新質生產力的重要一環。當前半導體復蘇趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，半導體產業具備長期投資機遇。
校對：祝甜婷
