中國證券報
王舒嫄 連潤
2024-10-23 12:33
今日早盤，A股整體小幅震蕩攀升，多空雙方圍繞上證指數3300點展開激烈爭奪，盤中多次反復，上證50指數也在2700點附近來回拉鋸。
盤面上，國防軍工，鹽湖提鋰、地攤經濟、6G概念等板塊漲幅居前，種業，公共交通、傳媒娛樂、BC電池等板塊跌幅居前。
國防軍工持續活躍
國防軍工板塊近來持續活躍，板塊指數今日早間再度放量拉升漲逾3%。板塊內個股掀起漲停潮，航新科技20%漲停，股價創3年多來新高；海能達連續第4日漲停，近20個交易日16漲停，累計大漲345%；中國長城、天和防務等超30股也強勢漲停或漲超10%。
航空制造、衛星導航、軍工信息化、軍民融合等細分板塊也均漲幅居前，航發科技、洪都航空、中國海防、展鵬科技等批量漲停。
ETF漲幅前5位的基金均與軍工相關，國防ETF、高端裝備ETF、軍工ETF易方達、軍工ETF龍頭等均漲超3%，并集體突破10月8日高點。
11月12日—17日，第十五屆中國國際航空航天博覽會將在珠海舉行。本屆航展首次開辟無人機無人船演示區，面積約33萬平方米。人民空軍也將在航展上舉辦無人智能主題研討交流、無人機年會，共話未來空天無人化、智能化發展愿景。
中國人民解放軍空軍副司令員俞慶江中將在新聞發布會表示，將在往屆航展的基礎上，繼續增加空地裝備展示的數量和飛行展示科目。將區分制空作戰與空中打擊，無人與反無人作戰，戰略投送與空投空降，預警探測與防空反導這四個板塊，成體系展現空軍實力，很多裝備這都是首次亮相。
此外，隨著半島局勢緊張、巴以沖突激化，和美國總統大選投票日的臨近，當前世界局勢極度敏感。特別是朝鮮半島問題及其與俄羅斯日益密切的軍事合作引發世界各國的關注。
光大證券表示，提升國防建設的需求長期存在，同時在國際軍貿、軍轉民領域需求的牽引下，國防軍工行業有望繼續保持高景氣度，長期維持增長態勢。建議2025年沿防務建設、技術延伸兩條主線進行布局。
風電高速增長
新能源概念近來也持續走強，今日風電概念領漲，板塊指數放量漲逾2%。七豐精工30%漲停，股價創歷史新高；遠達環保、上海電氣、龍源電力等多股開盤漲停，天順風能、川潤股份等逾20股亦漲停或漲超10%。
鹽湖提鋰、光熱發電、核電核能、特高壓等細分板塊漲幅居前，中閩能源、澄星股份、保變電氣、日月股份等批量漲停。
日前，金風科技、三一重能、中國中車、華銳風電等12家風電整機企業在“2024北京國際風能大會暨展覽會”上簽訂《中國風電行業維護市場公平競爭環境自律公約》（簡稱“《自律公約》）。
《自律公約》明確，將重點解決低價惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問題。公約通過制定有效的程序和細則，成立公約執行管理委員會和紀律監督委員會，依法制定低價惡性競爭行為的認定標準及罰則，依現行法律法規來規范市場競爭中的各類行為，重點解決低價惡性競爭、對競爭對手的惡意詆毀、明顯有失公平的合同條款等問題。
根據全球風能理事會（GWEC）發布的《2024全球風能報告》，得益于技術進步和商業模式創新，風能行業快速發展。預計2024年全球新增裝機量將達到131GW，未來5年復合增長率為9.4%。海上風電成長提速，預計2024年海上風電新增裝機18GW，同比增長80%，未來5年復合增長率為27.9%。
GWEC報告顯示，中國占據了全球新增裝機總量的近65%。今年1—8月，中國風力發電量接近6000億度，占全國總發電量的近十分之一，已經成為中國第三大電力來源。
國泰君安認為，伴隨風電市場的快速成長，供應鏈端需求持續提升。但受原材料價格上漲、地緣政治以及產品質量技術等多種因素影響，歐洲、北美等海外地區風電供應鏈有望出現供需瓶頸。中國風電企業把握出海機會，國內風機、塔筒、海纜等環節企業已率先開始出海接單，有望帶來業績提振。
校對：冉燕青
