證券時報網
韓忠楠
2024-10-18 21:45
在近期市場回暖的助推下，多只個股打破歷史新高，從板塊概念來看，華為鴻蒙概念和集成電路、半導體是近期新高板塊中的強勢板塊。
記者梳理發現，在這些新高的個股中，半年報披露的數據顯示，潤和軟件、銀邦股份、榮科科技、燦芯股份、可川科技等牛股被多只公募基金新進買入，無一家減持或賣出。華為鴻蒙和半導體成為這些權益基金進攻最“鋒利的矛”，在牛市行情的助推下，這些基金公司多只基金年內業績回報大漲。
不過，隨著市場波動放大，有基金經理對市場維持相對謹慎且偏樂觀的態度。德邦基金的基金經理雷濤認為，當前最好的應對之策是“順勢而為”，半導體整體估值仍處于歷史低位，具有較高的投資性價比。
華為鴻蒙概念獲追捧
10月18日，市場再度回暖大漲，滬指漲近3%，創業板指漲近8%。場內超5000股飄紅，三市成交額重返2萬億元上方。
Wind數據顯示，共有58只個股創歷史新高。在近期創新高的個股中，華為鴻蒙概念無疑是最強的主力之一。消息面上，Mate 70手機發布在即，華為宣布，將于10月22日19:00舉辦原生鴻蒙之夜暨華為全場景新品發布會。
隨著華為鴻蒙系統的升級和生態構建加速，中科創達、誠邁科技、東方通等公司也因布局鴻蒙產業鏈獲得資本關注。9月18日至10月18日期間，近一個月時間里，華為鴻蒙概念股潤和軟件股價上漲幅度超過213%，常山北明同樣從8月底以來上漲達到318%。軟通動力9月份至今，上漲幅度超114%。
記者梳理發現，半年報顯示，易方達、南方基金、諾安基金等多位基金經理重倉持有軟通動力，其中易方達的10只產品持倉達到1191.52萬股，僅易方達創業板ETF就持倉1153.19萬股，位于該公司前十大流通股東的第5位。基金經理劉慧影管理的諾安積極回報A新進545.59萬股，許之彥管理的創業板50ETF新進465.73萬股，分別位于前十大流通股東的第9和第10位。
在板塊個股一路走高下，截至10月18日，諾安積極回報A和華安創業板50ETF年內業績回報達到29.05%和15.09%，均跑贏了滬深300。
公募埋伏這些牛股
記者注意到，有多只公募基金在上半年就買進了近期大漲的牛股。
以潤和軟件和常山北明為例，半年報顯示，有南方基金、華夏基金、廣發基金、國泰基金等35家基金公司的產品增持或新進潤和軟件，持倉占比2.81%。華商基金、南方基金等4家基金公司的產品新進常山北明。
此外，半導體芯片同樣是基金經理重倉的板塊。18日，半導體產業鏈全線爆發，中芯國際、寒武紀、國民技術、上海貝嶺、捷捷微電等多股漲停。博時上證科創板芯片ETF、南方上證科創板芯片ETF、華安上證科創板芯片ETF等多只ETF漲超17%。
重倉半導體個股的基金業績同樣迎來大反彈，以年內剛上市的半導體公司燦芯股份為例，9月23日來，燦芯股份股價較年內低點反彈近71%。半年報顯示，有多達93家基金公司新進燦芯股份，合計持倉535.76萬股，該公司的總股本僅1.2億股，自由流通股0.26億股，基金持倉占比達到22.36%。
具體來看，浦銀安盛持倉數量最多，21只基金新進266.21萬股，長城基金44只產品新進111.29萬股，景順長城73只基金新進58.33萬股。值得一提的是，易方達基金、南方基金、華夏基金、招商基金4家公司有超過100只產品持有該股。從基金產品持有數量來看，燦芯股份出現在浦銀安盛消費升級A重倉持股第九位。
另一家從事半導體分立器件、電力電子器件研發、制造及銷售的捷捷微電同樣有39家基金公司持倉，國聯安中證全指半導體ETF買進前十大流通股的第九位，截至10月18日，該基金近6個月業績回報達到28.81%。
基金經理：對四季度市場謹慎樂觀
基金經理楊富麟認為，未來的消費投資，大家將逐漸從弱現實、強預期的邊際變化投資行為，開始轉向以尋找核心矛盾、為長期研究買單的方式。
“‘凱撒的歸凱撒，上帝的歸上帝’，紅利與成長分道揚鑣，大賽道的參與者結構將逐漸清晰。未來來看，消費中的紅利將成為全市場的一個映射。紅利演繹尾聲的時刻，消費紅利才將登場。消費中的成長，注定是一條拼研究的道路，以人口結構、消費習慣、時代背景為切入點，尋找消費復蘇中的成長周期曲線才是核心。”楊富麟表示。
德邦基金的基金經理雷濤認為，當前最好的應對之策是“順勢而為”。盡管半導體行業已經經歷了多輪上漲，但整體估值仍處于歷史低位，具有較高的投資性價比。鑒于半導體細分領域的廣泛性，通過布局半導體主題基金不失為明智之舉。
諾德基金研究總監羅世鋒表示，我們對于四季度的市場仍然維持相對謹慎且偏樂觀的態度，并會重點關注以下三個方向，一是符合國家發展新質生產力的產業方向，且具有較強競爭優勢的優秀制造業，例如清潔能源、人工智能、自動駕駛、汽車及相關零部件等行業。二是受益于內需改善的相關順周期行業，例如食品飲料、醫藥、家電等行業，三是目前仍處于較高景氣度的與出口相關的行業。
德邦基金表示，半導體上市公司的盈利狀況也在陸續改善。IFIND數據顯示，截至10月16日，已有百余家公司披露了三季報業績預告，其中電子半導體、計算機等行業業績向好，進一步增強了市場對未來前景的信心。而且新能源汽車、服務器等下游需求的快速增長，使得眾多半導體企業的訂單充足，反映了整個產業鏈的強勁增長態勢。
校對：楊舒欣
